JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,05 B

Preço da cota

R$ 196,8744

Rentabilidade JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR
CNPJ
25.097.707/0001-99
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

421979

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 964,13 M
  • Debêntures
    85,27%
    R$ 822.140.144,96
  • Fundos de Investimento
    9,82%
    R$ 94.702.906,95
  • Valores a Pagar
    3,95%
    R$ 38.127.771,18
  • Outros
    0,69%
    R$ 6.675.102,64
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 1.517.028,99
  • Títulos Públicos
    0,10%
    R$ 954.883,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 47.833.264,34
    4,96%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 38.127.771,18
    3,95%
  • Debêntures BLMN12
    R$ 31.656.577,42
    3,28%
  • Debêntures CSNP12
    R$ 29.552.372,14
    3,07%
  • Debêntures TIET29
    R$ 27.623.423,13
    2,87%
  • Debêntures EXTZ11
    R$ 26.267.498,25
    2,72%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 25.582.020,97
    2,65%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 25.053.242,49
    2,60%
  • Debêntures ESAM14
    R$ 23.042.787,98
    2,39%
  • Debêntures SAES12
    R$ 21.434.177,15
    2,22%
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ESTATÍSTICAS do JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,13% -1,13% 1,73% 6,55% 16,07% 35,28% 96,87%
Volatilidade 3,39% 3,39% 4,94% 4,83% 7,07% 6,09% 5,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

ATUAL -

COTISTAS JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

ATUAL -

DRAWDOWN JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO