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BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 219,40 M

Preço da cota

R$ 392,4278

Rentabilidade BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

-
CNPJ
14.466.898/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 260,85 M
  • Debêntures
    62,28%
    R$ 162.457.364,94
  • Títulos Públicos
    18,41%
    R$ 48.017.074,98
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,89%
    R$ 36.225.288,25
  • Fundos de Investimento
    5,27%
    R$ 13.737.904,61
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 403.868,64
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.623,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,81
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.674.718,78
    16,74%
  • Debêntures ELET24
    R$ 8.831.886,43
    3,39%
  • Debêntures EQTL25
    R$ 7.683.031,86
    2,95%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 7.013.500,67
    2,69%
  • Debêntures MRSL1A
    R$ 6.810.848,05
    2,61%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 6.465.603,72
    2,48%
  • Debêntures MTRO12
    R$ 5.559.781,50
    2,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.386.538,30
    2,07%
  • Debêntures RDORC7
    R$ 5.087.769,19
    1,95%
  • Debêntures IGTAB0
    R$ 4.588.741,86
    1,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,27% 0,10% 7,17% 12,89% 29,11% 47,68% 292,43%
Volatilidade 0,38% 0,08% 0,38% 0,35% 0,30% 0,30% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASIL CORPORATE FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 1,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 1,00 % ao anoO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder CDI + 0,40% do Valor acumulado CDI(CDI) (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 1,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se, a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos ou cogeridos pela GPS Planejamento Financeiro Ltda., ou por empresas do mesmo grupo econômico, considerados investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de proporcionar aos Cotistas a valorização de suas cotas, buscando atingir rentabilidade superior ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO em uma carteira ("CARTEIRA") diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais dométicos e internacionais.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em uma carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco ou ativo financeiro em especial, observados, ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e nas normas em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-