anúncio

BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,65 M

Preço da cota

R$ 3,955390

Rentabilidade BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

-
CNPJ
39.723.384/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 125,13 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 125.085.280,32
  • Caixa
    0,01%
    R$ 16.687,70
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 16.397,21
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 14.086,85
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.683.586,02
    19,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.339.282,43
    16,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.025.056,25
    12,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.216.678,96
    12,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.554.805,05
    11,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.149.277,27
    10,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.204.165,39
    6,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.534.197,50
    5,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.094.002,98
    4,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 177.172,43
    0,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,46% 0,30% 4,85% 2,63% 5,22% 16,25% 16,49%
Volatilidade 6,74% 2,04% 8,62% 7,90% 6,83% 7,32% 7,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,04%
taxa máx. (adm.) 0,08%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Até R$ 100.000.000,00 - 0,08% a.a. / Superior a R$ 100.000.000,00 - 0,04% a.a. (método em cascata)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

público em geral

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

Mínimo de 80% do PL deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é atraves da taxa de Adminstração.

Conflita Venda

Não há conflitos de interesse