Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 137,78 MPreço da cota
R$ 4,941805
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
Taxa de administração
0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
GOLD PREMIUM FICFI MULTIMERCADO CRD PRV
CNPJ12.766.541/0001-04
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
266396Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 161,24 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 161.209.317,15
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.350,83
-
Valores a Pagar0,01%R$ 9.352,30
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 160.522.731,1099,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 686.586,050,43%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.350,830,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.352,300,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,19% | 0,41% | 3,06% | 9,43% | 24,41% | 43,53% | 394,18% |
| Volatilidade | 0,42% | 0,00% | 0,22% | 0,44% | 0,72% | 0,62% | 0,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
ATUAL
-
DRAWDOWN GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV
ATUAL
-