Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,50 MPreço da cota
R$ 1,328853
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
GUIA CONSERVADOR PLUS FCFI MULTCRED PRIV
CNPJ36.445.282/0001-88
GESTORGUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
557463Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,51 M
-
Caixa99,64%R$ 2.505.246,77
-
Valores a Pagar0,36%R$ 8.984,24
-
Valores a Receber0,00%R$ 105,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 2.505.246,7799,64%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 5.640,000,22%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 1.123,210,04%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 825,000,03%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 740,430,03%
-
Valores a Pagar VL A PG VL A PGR$ 586,980,02%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 66,530,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 58,320,00%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 46,930,00%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 1,380,00%
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ESTATÍSTICAS do GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,23% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 7,25% | 18,83% | 32,89% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 1,32% | 1,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN GUIA CONSERVADOR PLUS FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-