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JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 180,61 M

Preço da cota

R$ 221,9937

Rentabilidade JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

Taxa de administração
0,59%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

JGP CO PL FC FI MULTI CRED PRIV FEED III
CNPJ
23.695.933/0001-46
GESTOR
JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

437271

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 244,85 M
  • Fundos de Investimento
    97,70%
    R$ 239.209.817,51
  • Valores a Pagar
    1,40%
    R$ 3.422.420,20
  • Valores a Receber
    0,91%
    R$ 2.218.166,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 98,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,68% 0,76% 7,44% 14,02% 30,06% 47,44% 121,99%
Volatilidade 0,87% 0,58% 0,86% 0,94% 0,75% 0,70% 1,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

ATUAL -

COTISTAS JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CO PL FIC FIM CRÉD PRIV FEED III

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIA taxa de performance é 20% sobre o que exceder 104% do CDI, mas o sistema não está permitindo inserir 104%.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 61 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos por uma mesma gestora.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas avalorização de suas cotas através da aplicação de, nomínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seupatrimônio líquido em cotas do JGP CORPORATEPLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ("FundoMaster"), inscrito no CNPJ sob o nº 18.990.334/0001-15("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADORe gerido pela GESTORA.

política de investimento

Parágrafo Primeiro - O Fundo Master, por sua vez, tempor objetivo obter ganhos de capital através da aplicaçãode seus recursos em uma carteira diversificada de ativosfinanceiros e demais modalidades operacionaisdisponíveis no âmbito dos mercados financeiro e decapitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente emtítulos de dívida privada, tais como debêntures,certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras,entre outros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-