Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,49 MPreço da cota
R$ 1,454030
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUCLASIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUCLASIO FIM CP IE
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUCLASIO FIM CP IE
EUCLASIO FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ21.287.182/0001-01
GESTORUBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
413836Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 4,68 M
-
Fundos de Investimento76,37%R$ 3.572.745,90
-
Títulos Públicos23,40%R$ 1.094.554,97
-
Valores a Pagar0,19%R$ 8.685,41
-
Caixa0,04%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 55,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.262.756,9348,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 656.001,3614,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.591,419,70%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 438.553,619,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 347.757,237,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 176.872,413,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 146.497,803,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 118.415,842,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 62.744,001,34%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.685,410,19%
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ESTATÍSTICAS do EUCLASIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,27% | -0,30% | 4,24% | 2,67% | 11,55% | 14,39% | 45,40% |
| Volatilidade | 6,14% | 16,38% | 6,03% | 4,94% | 4,48% | 6,86% | 8,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUCLASIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUCLASIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUCLASIO FIM CP IE
ATUAL
-