EUCLASIO FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,49 M

Preço da cota

R$ 1,454030
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EUCLASIO FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EUCLASIO FIM CP IE

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EUCLASIO FIM CP IE

EUCLASIO FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
21.287.182/0001-01
GESTOR
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

413836

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 4,68 M
  • Fundos de Investimento
    76,37%
    R$ 3.572.745,90
  • Títulos Públicos
    23,40%
    R$ 1.094.554,97
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 8.685,41
  • Caixa
    0,04%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 55,27
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EUCLASIO FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% -0,30% 4,24% 2,67% 11,55% 14,39% 45,40%
Volatilidade 6,14% 16,38% 6,03% 4,94% 4,48% 6,86% 8,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EUCLASIO FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EUCLASIO FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EUCLASIO FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EUCLASIO FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO