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ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 10,68 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,91 M

Preço da cota

R$ 1,174204

Rentabilidade ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FI EM COTAS DE FI
CNPJ
50.946.642/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,66 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 12.650.299,14
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 6.609,73
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,93% -0,15% 10,68% -% -% -% 8,52%
Volatilidade 4,80% 0,00% 4,75% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ IRF-M 1+ RF DISTRIBUIDORES FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia IRFM 1 +
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI, por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", buscando acompanhar a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA, divulgado pela ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto