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ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 473,61 M

Preço da cota

R$ 14,6069

Rentabilidade ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

-
CNPJ
38.455.869/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 560,02 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 559.314.919,35
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 464.403,46
  • Outros
    0,04%
    R$ 231.621,61
  • Caixa
    0,01%
    R$ 51.006,42
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.740,34
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -45.770,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 104.492.343,58
    18,66%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 65.717.486,13
    11,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 65.542.724,35
    11,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 64.646.662,35
    11,54%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.390.547,37
    8,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 39.806.398,45
    7,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 29.411.776,94
    5,25%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 29.169.240,78
    5,21%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 27.136.343,84
    4,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 26.123.850,10
    4,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,75% -0,60% 7,12% 18,44% 18,17% 42,61% 46,07%
Volatilidade 4,36% 10,42% 3,74% 4,94% 4,55% 4,39% 4,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a rentabilidade do Benchmark do Fundo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA (IRFM 1+), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de a
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.