Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,26 MPreço da cota
R$ 1,745470
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EUCLASIO FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUCLASIO FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUCLASIO FIC FIM CP
-
CNPJ21.287.182/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,40 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 5.394.046,16
-
Caixa0,04%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,03%R$ 1.568,54
-
Valores a Pagar0,02%R$ 1.340,63
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.253.629,8423,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 980.202,4118,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 681.600,8612,62%
-
Fundos de Investimento ITAÚ IRF-M 1+ RENDA FIXA DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 670.456,3012,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 630.816,4811,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 412.617,537,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 307.350,005,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 255.528,514,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 201.844,233,74%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EUCLASIO FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,20% | -0,90% | 4,88% | 10,32% | 20,92% | 24,78% | 74,55% |
| Volatilidade | 2,55% | 2,78% | 3,17% | 3,10% | 4,07% | 3,82% | 7,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUCLASIO FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUCLASIO FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EUCLASIO FIC FIM CP
ATUAL
-