Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 107,67 MPreço da cota
R$ 6,902508
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETOILE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETOILE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETOILE FIM CP IE
-
CNPJ10.265.279/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 153,06 M
-
78,87%R$ 120.708.208,40
-
19,37%R$ 29.649.545,95
-
1,15%R$ 1.761.224,93
-
0,24%R$ 362.485,66
-
0,19%R$ 290.150,35
-
0,18%R$ 280.767,04
-
0,00%R$ 1.679,89
-
0,00%R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.125.349,5420,34%
-
Debêntures CVRDA6R$ 29.649.545,9519,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.296.832,6617,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.014.282,068,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.094.522,577,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.903.765,346,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.484.275,704,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.004.843,893,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.507.506,792,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.235.128,402,11%
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ESTATÍSTICAS do ETOILE FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,99% | 0,06% | 2,75% | 10,58% | 27,49% | 36,14% | 590,25% |
Volatilidade | 7,37% | 0,00% | 7,36% | 6,91% | 7,54% | 7,02% | 12,74% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETOILE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETOILE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ETOILE FIM CP IE
ATUAL
-