Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 160,45 MPreço da cota
R$ 6,117273
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETOILE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETOILE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETOILE FIM CP IE
-
CNPJ10.265.279/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 162,18 M
-
Fundos de Investimento64,56%R$ 104.701.893,41
-
Debêntures23,07%R$ 37.417.347,91
-
Títulos Públicos8,40%R$ 13.624.285,86
-
Valores a Pagar3,35%R$ 5.437.336,37
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,40%R$ 648.567,35
-
Valores a Receber0,22%R$ 354.287,63
-
Caixa0,00%R$ 1.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CVRDA6R$ 36.826.189,0722,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.569.898,7317,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.966.385,1113,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.029.143,1310,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.070.580,747,44%
-
Fundos de Investimento SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 8.900.875,845,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.257.864,855,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.883.220,814,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.374.211,184,55%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.437.336,373,35%
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ESTATÍSTICAS do ETOILE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,25% | 2,35% | 9,53% | 14,73% | 18,54% | 26,83% | 511,73% |
| Volatilidade | 9,94% | 7,29% | 9,43% | 8,58% | 7,00% | 10,16% | 13,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETOILE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETOILE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ETOILE FIM CP IE
ATUAL
-