Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 139,19 MPreço da cota
R$ 5,090846
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETOILE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETOILE FIM CP IE
Taxa de administração
0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETOILE FIM CP IE
ETOILE FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
CNPJ10.265.279/0001-99
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
224103Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 149,40 M
-
Fundos de Investimento76,36%R$ 114.078.803,13
-
Debêntures15,29%R$ 22.843.636,64
-
Valores a Pagar3,49%R$ 5.221.319,77
-
Ações3,44%R$ 5.141.400,00
-
Títulos Públicos0,83%R$ 1.237.258,92
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,55%R$ 821.249,21
-
Valores a Receber0,04%R$ 56.358,84
-
Caixa0,00%R$ 1.800,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.086.658,4623,48%
-
Debêntures CVRDA6R$ 19.746.848,7813,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.828.407,2412,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.631.913,956,45%
-
Fundos de Investimento Austral LT Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 9.102.762,926,09%
-
Fundos de Investimento SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 8.050.247,225,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.477.786,414,34%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.221.319,773,49%
-
R$ 5.141.400,003,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.082.554,293,40%
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ESTATÍSTICAS do ETOILE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | -0,49% | 4,79% | 2,37% | 21,07% | -7,62% | 409,08% |
| Volatilidade | 4,71% | 3,01% | 6,85% | 5,87% | 12,09% | 13,87% | 13,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETOILE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETOILE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ETOILE FIM CP IE
ATUAL
-