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ETOILE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 107,74 M

Preço da cota

R$ 6,907042

Rentabilidade ETOILE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETOILE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ETOILE FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ETOILE FIM CP IE

-
CNPJ
10.265.279/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 153,06 M
  • Fundos de Investimento
    78,87%
    R$ 120.708.208,40
  • Debêntures
    19,37%
    R$ 29.649.545,95
  • Títulos Públicos
    1,15%
    R$ 1.761.224,93
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,24%
    R$ 362.485,66
  • Outros
    0,19%
    R$ 290.150,35
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 280.767,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ETOILE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,06% 0,13% 2,46% 11,08% 27,71% 36,10% 590,70%
Volatilidade 7,30% 0,29% 7,38% 6,88% 7,53% 7,03% 12,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ETOILE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ETOILE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ETOILE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ETOILE FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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