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LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,40 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,58 B

Preço da cota

R$ 11.725,2340

Rentabilidade LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

-
CNPJ
46.130.763/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,31 B
  • Fundos de Investimento
    99,73%
    R$ 1.301.544.315,02
  • Outros
    0,23%
    R$ 2.936.646,36
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 2.679.183,32
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 1.853.054,73
  • Debêntures
    0,06%
    R$ 722.000,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 34.121,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 23.877,48
  • Opções
    -0,36%
    R$ -4.687.625,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LUMINA HEDG FIM CP LP IE arrow_forward
    R$ 987.469.474,22
    75,66%
  • Fundos de Investimento LCM 1-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 130.754.411,05
    10,02%
  • Fundos de Investimento LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    R$ 108.259.652,39
    8,30%
  • Fundos de Investimento CASA DO PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 38.753.196,86
    2,97%
  • Fundos de Investimento LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    R$ 28.946.378,34
    2,22%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 5.022.039,58
    0,38%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.679.183,32
    0,21%
  • Fundos de Investimento LUMINA 1 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
    R$ 2.339.162,58
    0,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.711.352,25
    0,13%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 01/08/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 1.594.185,83
    0,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,51% 1,09% 7,40% 11,91% -% -% 17,25%
Volatilidade 5,86% 5,05% 5,82% 5,56% 2.870.231.640,67% 2.870.231.640,67% 2.870.231.640,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

ATUAL -

COTISTAS LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

ATUAL -

DRAWDOWN LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LUMINA FD BR I FIM CP LP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO