Rentabilidade (12m)
arrow_upward 33,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,19 MPreço da cota
R$ 0,999972
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F COMPASS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F COMPASS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F COMPASS FIC FIA
-
CNPJ43.508.203/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 69,70 M
-
Fundos de Investimento98,69%R$ 68.782.115,03
-
Títulos Públicos1,29%R$ 896.136,55
-
Valores a Receber0,02%R$ 14.035,62
-
Valores a Pagar0,00%R$ 3.040,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.782.115,0398,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 836.117,071,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.852,500,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.035,620,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.166,980,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.040,860,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 F COMPASS FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 33,45% | 0,01% | 33,44% | 33,64% | 13,61% | 3,74% | -0,11% |
| Volatilidade | 45,02% | 0,00% | 45,58% | 31,74% | 24,93% | 21,08% | 18,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F COMPASS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F COMPASS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F COMPASS FIC FIA
ATUAL
-