G5 F COMPASS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -14,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,42 M

Preço da cota

R$ 0,826158
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F COMPASS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 F COMPASS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

G5 F COMPASS FIC FIA

-
CNPJ
43.508.203/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 69,70 M
  • Fundos de Investimento
    98,69%
    R$ 68.782.115,03
  • Títulos Públicos
    1,29%
    R$ 896.136,55
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 14.035,62
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 3.040,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 68.782.115,03
    98,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 836.117,07
    1,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.852,50
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.035,62
    0,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.166,98
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.040,86
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 F COMPASS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% 0,00% -6,18% -6,11% -14,28% -% -17,47%
Volatilidade 0,00% 0,00% 16,27% 11,40% 10,58% 9,71% 9,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 F COMPASS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 F COMPASS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS G5 F COMPASS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN G5 F COMPASS FIC FIA

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao G5 F COMPASS FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO