Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,42 MPreço da cota
R$ 0,826158
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F COMPASS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F COMPASS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F COMPASS FIC FIA
-
CNPJ43.508.203/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 69,70 M
-
98,69%R$ 68.782.115,03
-
1,29%R$ 896.136,55
-
0,02%R$ 14.035,62
-
0,00%R$ 3.040,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.782.115,0398,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 836.117,071,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.852,500,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.035,620,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.166,980,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.040,860,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 F COMPASS FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | -6,18% | -6,11% | -14,28% | -% | -17,47% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 16,27% | 11,40% | 10,58% | 9,71% | 9,71% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F COMPASS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F COMPASS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F COMPASS FIC FIA
ATUAL
-