Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 498,86 MPreço da cota
R$ 1.361,5302
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS III FEEDER A FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS III FEEDER A FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS III FEEDER A FIM CP
-
CNPJ42.405.550/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 476,39 M
-
Fundos de Investimento98,23%R$ 467.942.239,00
-
Valores a Pagar1,64%R$ 7.804.687,99
-
Títulos Públicos0,88%R$ 4.196.061,33
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.580,38
-
Caixa0,00%R$ 1.500,00
-
Swap-0,75%R$ -3.558.018,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 290.628.263,1361,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.609.401,6019,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.854.753,937,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.183.768,813,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.229.043,303,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.033.387,091,69%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 7.327.838,341,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.790.498,561,01%
-
Títulos Públicos LFT OVER 100LFTE - 01/09/2028 * Operações CompromissadasR$ 4.196.061,330,88%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 452.562,690,09%
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ESTATÍSTICAS do SPS III FEEDER A FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,12% | 0,00% | 6,11% | 4,99% | 25,01% | 31,37% | 36,15% |
| Volatilidade | 2,13% | 0,00% | 2,41% | 5,03% | 10,80% | 8,92% | 8,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS III FEEDER A FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS III FEEDER A FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS III FEEDER A FIM CP
ATUAL
-