Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 332,81 MPreço da cota
R$ 1.303,2645
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS III FEEDER A FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS III FEEDER A FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS III FEEDER A FIM CP
-
CNPJ42.405.550/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 252,92 M
-
Fundos de Investimento99,75%R$ 252.272.814,95
-
Valores a Pagar0,16%R$ 409.029,53
-
Swap0,09%R$ 233.458,36
-
Caixa0,00%R$ 2.191,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 170.624.198,8867,46%
-
Fundos de Investimento SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 49.419.627,9219,54%
-
Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOSR$ 27.641.153,7410,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.356.461,941,72%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 335.790,690,13%
-
Swap SCPR$ 233.842,520,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 231.372,470,09%
-
Valores a Pagar Ajuste CotaR$ 63.635,880,03%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 9.602,960,00%
-
Caixa ITAU CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.191,150,00%
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ESTATÍSTICAS do SPS III FEEDER A FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,80% | -0,30% | 10,36% | 19,91% | 26,13% | -% | 30,33% |
| Volatilidade | 16,43% | 10,75% | 18,07% | 14,36% | 10,28% | 9,77% | 9,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS III FEEDER A FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS III FEEDER A FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS III FEEDER A FIM CP
ATUAL
-