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SPS III FEEDER A FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 333,64 M

Preço da cota

R$ 1.306,4902

Rentabilidade SPS III FEEDER A FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS III FEEDER A FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPS III FEEDER A FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPS III FEEDER A FIM CP

-
CNPJ
42.405.550/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 252,83 M
  • Fundos de Investimento
    98,12%
    R$ 248.084.502,51
  • Títulos Públicos
    1,68%
    R$ 4.246.485,54
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 420.735,73
  • Swap
    0,02%
    R$ 51.671,30
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.838,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.312,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
    R$ 168.999.012,94
    66,84%
  • Fundos de Investimento SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    R$ 50.062.585,58
    19,80%
  • Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
    R$ 28.193.174,91
    11,15%
  • Títulos Públicos LFT OVER 100LFTE - 01/09/2028 * Operações Compromissadas
    R$ 4.246.485,54
    1,68%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 596.871,44
    0,24%
  • Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃO
    R$ 379.234,80
    0,15%
  • Fundos de Investimento
    SPS BRAVO FIM CP IE arrow_forward
    R$ 232.857,64
    0,09%
  • Swap SCP
    R$ 59.255,36
    0,02%
  • Valores a Pagar TX CVM PROVISÃO
    R$ 30.357,96
    0,01%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 27.838,17
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPS III FEEDER A FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,09% -0,30% 10,61% 20,21% 26,37% -% 30,65%
Volatilidade 16,24% 0,00% 18,05% 14,34% 10,28% 9,76% 9,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPS III FEEDER A FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPS III FEEDER A FIM CP

ATUAL -

COTISTAS SPS III FEEDER A FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN SPS III FEEDER A FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPS III FEEDER A FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO