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DSK CPITAL I FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 74,59 M

Preço da cota

R$ 2,003226

Rentabilidade DSK CPITAL I FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO DSK CPITAL I FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DSK CPITAL I FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DSK CPITAL I FIC FIM

-
CNPJ
41.033.039/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 76,23 M
  • Fundos de Investimento
    97,39%
    R$ 74.239.585,63
  • Valores a Pagar
    2,55%
    R$ 1.947.228,58
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 41.858,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIP ABC - FIP MULT arrow_forward
    R$ 73.654.239,90
    96,62%
  • Valores a Pagar PFee Calculad
    R$ 1.865.065,88
    2,45%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 585.345,73
    0,77%
  • Valores a Pagar TXGESTAO
    R$ 66.040,79
    0,09%
  • Valores a Receber Advogados Diferido
    R$ 38.754,11
    0,05%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 7.536,59
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRA
    R$ 6.273,87
    0,01%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 3.104,20
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 2.311,45
    0,00%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 999,99
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DSK CPITAL I FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,06% -0,01% -0,05% 2,40% 18,95% 38,89% 100,32%
Volatilidade 0,29% 0,00% 0,30% 3,48% 11,35% 12,91% 19,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DSK CPITAL I FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DSK CPITAL I FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS DSK CPITAL I FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DSK CPITAL I FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DSK CPITAL I FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO