Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,73 MPreço da cota
R$ 1,957600
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DSK CPITAL I FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DSK CPITAL I FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DSK CPITAL I FIC FIM
-
CNPJ41.033.039/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 75,50 M
-
Fundos de Investimento98,25%R$ 74.173.990,09
-
Valores a Pagar1,68%R$ 1.267.307,70
-
Valores a Receber0,07%R$ 53.993,03
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 73.827.700,5697,79%
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 1.210.993,461,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 346.289,530,46%
-
Valores a Receber Advogados DiferidoR$ 53.993,030,07%
-
Valores a Pagar TXGESTAOR$ 48.536,420,06%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 4.610,970,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.698,770,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 1.467,950,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 0,130,00%
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ESTATÍSTICAS do DSK CPITAL I FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,09% | -0,02% | 17,26% | 16,33% | 35,83% | -% | 95,76% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,14% | 21,44% | 15,66% | 15,15% | 21,97% | 21,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DSK CPITAL I FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DSK CPITAL I FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DSK CPITAL I FIC FIM
ATUAL
-