Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,72 MPreço da cota
R$ 1,957275
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DSK CPITAL I FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DSK CPITAL I FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DSK CPITAL I FIC FIM
-
CNPJ41.033.039/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 76,57 M
-
Fundos de Investimento96,79%R$ 74.113.668,23
-
Valores a Pagar3,14%R$ 2.402.124,34
-
Valores a Receber0,07%R$ 52.423,66
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 73.797.457,8796,38%
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 2.333.066,993,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 316.210,360,41%
-
Valores a Pagar TXGESTAOR$ 60.487,460,08%
-
Valores a Receber Advogados DiferidoR$ 52.423,660,07%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 4.897,900,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 2.195,010,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 1.467,950,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 9,030,00%
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ESTATÍSTICAS do DSK CPITAL I FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,11% | -0,04% | 17,21% | 16,24% | 35,78% | -% | 95,73% |
| Volatilidade | 0,10% | 0,00% | 21,44% | 15,63% | 15,15% | 21,89% | 21,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DSK CPITAL I FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DSK CPITAL I FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DSK CPITAL I FIC FIM
ATUAL
-