Rentabilidade (12m)
arrow_downward -28,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -45,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 155,46 MPreço da cota
R$ 689,7238
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER A FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER A FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS II FEEDER A FIM CP
-
CNPJ34.508.396/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 224,57 M
-
Fundos de Investimento93,78%R$ 210.588.491,85
-
Valores a Pagar6,18%R$ 13.881.613,66
-
Títulos Públicos0,04%R$ 92.711,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.580,07
-
Caixa0,00%R$ 1.339,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 205.830.194,9891,66%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 13.595.347,586,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.527.201,321,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 589.286,960,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 394.011,120,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 197.361,530,09%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 190.892,950,09%
-
Títulos Públicos LFT OVER 100LFTE - 01/09/2028 * Operações CompromissadasR$ 92.711,000,04%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 81.865,040,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.435,940,02%
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ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER A FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -21,60% | 0,81% | -21,44% | -28,00% | -45,16% | -43,77% | -30,99% |
| Volatilidade | 30,58% | 0,22% | 29,90% | 21,88% | 20,35% | 17,80% | 13,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS II FEEDER A FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS II FEEDER A FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS II FEEDER A FIM CP
ATUAL
-