anúncio

SPS II FEEDER A FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -21,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -15,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 228,79 M

Preço da cota

R$ 1.015,0329

Rentabilidade SPS II FEEDER A FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER A FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER A FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SPS II FEEDER A FIM CP

-
CNPJ
34.508.396/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 221,64 M
  • Fundos de Investimento
    96,57%
    R$ 214.026.310,10
  • Valores a Pagar
    3,27%
    R$ 7.247.519,23
  • Títulos Públicos
    0,16%
    R$ 358.249,92
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.798,36
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
    R$ 211.094.735,59
    95,24%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 6.969.977,86
    3,14%
  • Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
    R$ 2.719.190,71
    1,23%
  • Títulos Públicos LFT OVER 100LFTE - 01/09/2028 * Operações Compromissadas
    R$ 281.856,92
    0,13%
  • Fundos de Investimento
    SPS BRAVO FIM CP IE arrow_forward
    R$ 212.383,80
    0,10%
  • Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃO
    R$ 208.361,29
    0,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 76.393,00
    0,03%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 60.928,14
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 8.251,94
    0,00%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 4.335,39
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER A FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,52% 0,59% -6,08% -21,45% -15,07% -1,08% 1,56%
Volatilidade 16,91% 1,92% 20,48% 17,90% 14,71% 12,24% 10,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPS II FEEDER A FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPS II FEEDER A FIM CP

ATUAL -

COTISTAS SPS II FEEDER A FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN SPS II FEEDER A FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SPS II FEEDER A FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO