Rentabilidade (12m)
arrow_downward -23,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -19,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 216,53 MPreço da cota
R$ 960,6356
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER A FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER A FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS II FEEDER A FIM CP
-
CNPJ34.508.396/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 220,15 M
-
Fundos de Investimento96,45%R$ 212.337.806,92
-
Valores a Pagar3,34%R$ 7.347.818,09
-
Títulos Públicos0,20%R$ 437.432,37
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.838,17
-
Caixa0,00%R$ 1.133,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 209.350.564,2095,09%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 7.040.061,233,20%
-
Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOSR$ 2.773.495,641,26%
-
Títulos Públicos LFT OVER 100LFTE - 01/09/2028 * Operações CompromissadasR$ 370.642,550,17%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 228.761,050,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 213.747,080,10%
-
Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/04/2025 * Operações CompromissadasR$ 66.789,820,03%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 39.412,570,02%
-
Valores a Pagar TX CVM PROVISÃOR$ 30.357,960,01%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 27.838,170,01%
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ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER A FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,60% | -4,80% | -8,06% | -23,28% | -19,82% | -6,65% | -3,89% |
| Volatilidade | 19,59% | 0,00% | 21,77% | 18,70% | 15,37% | 12,78% | 11,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS II FEEDER A FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS II FEEDER A FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS II FEEDER A FIM CP
ATUAL
-