ESTRATEGIA PREV FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,46 M

Preço da cota

R$ 147,4013
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESTRATEGIA PREV FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESTRATEGIA PREV FIM CP

Taxa de administração
0,57%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESTRATEGIA PREV FIM CP

ESTRATEGIA PREV FI MULT CRED PRIV
CNPJ
24.069.648/0001-82
GESTOR
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

425176

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 44,47 M
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 44.194.674,95
  • Títulos Públicos
    0,54%
    R$ 238.846,07
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 27.012,51
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 236,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 22.469.015,34
    50,53%
  • R$ 13.286.685,33
    29,88%
  • R$ 8.438.310,04
    18,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 170.502,76
    0,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.343,31
    0,15%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 27.012,51
    0,06%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 236,10
    0,00%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I
    R$ 189,33
    0,00%
  • Fundos de Investimento BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 155,07
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ESTRATEGIA PREV FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,69% 0,63% 5,90% 9,27% 16,75% 18,05% 47,40%
Volatilidade 1,06% 1,22% 1,05% 1,21% 1,03% 1,21% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESTRATEGIA PREV FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESTRATEGIA PREV FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ESTRATEGIA PREV FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ESTRATEGIA PREV FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO