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ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,91 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,09 M

Preço da cota

R$ 1,222497

Rentabilidade ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

-
CNPJ
46.762.699/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 20,28 M
  • Títulos Públicos
    89,88%
    R$ 18.228.751,83
  • Fundos de Investimento
    9,90%
    R$ 2.007.444,82
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 34.237,06
  • Caixa
    0,05%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.418.201,73
    46,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.601.458,49
    32,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.482.894,42
    7,31%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 957.121,36
    4,72%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE arrow_forward
    R$ 593.335,01
    2,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 363.766,57
    1,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 220.502,52
    1,09%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II
    R$ 115.202,44
    0,57%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD
    R$ 115.121,40
    0,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 100.496,23
    0,50%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,64% -0,65% 4,91% 11,24% -% -% 22,25%
Volatilidade 1,82% 0,00% 1,81% 1,94% 1,57% 1,57% 1,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

ATUAL -

COTISTAS ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO