Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,82 MPreço da cota
R$ 1,390823
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
-
CNPJ46.762.699/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 6,99 M
-
Fundos de Investimento64,79%R$ 4.526.917,85
-
Títulos Públicos35,21%R$ 2.460.012,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.624.826,6137,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.055.467,3615,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 621.683,428,90%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 445.811,276,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 435.128,946,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 376.876,735,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 270.095,073,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 252.700,003,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 237.603,843,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 171.475,262,45%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,80% | 0,83% | 6,66% | 9,29% | 19,70% | -% | 39,08% |
| Volatilidade | 2,57% | 1,22% | 2,34% | 3,38% | 2,98% | 2,48% | 2,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VAN ABS TO RE FI RF CP FIFE
ATUAL
-