Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 392,37 MPreço da cota
R$ 2,146551
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
-
CNPJ14.843.784/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 115,40 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 115.398.216,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 34.848.677,7730,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.746.678,6329,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.719.357,1626,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.083.502,9113,94%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,53% | 0,41% | 5,82% | 11,38% | 24,85% | 41,46% | 114,66% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,07% | 0,25% | 0,19% | 0,14% | 0,13% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
ATUAL
-