Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 97,67 MPreço da cota
R$ 1,918168
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
-
CNPJ14.843.784/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 114,92 M
-
Títulos Públicos99,71%R$ 114.582.005,04
-
Valores a Pagar0,28%R$ 323.765,38
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 579,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 40.829.168,3935,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.780.272,5626,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.659.412,2024,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.313.151,8912,46%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 323.765,380,28%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 579,940,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,48% | 0,76% | 5,30% | 12,17% | 27,03% | 36,73% | 91,82% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,19% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF
ATUAL
-