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ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,05 M

Preço da cota

R$ 1,319397

Rentabilidade ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

-
CNPJ
36.518.103/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 42,19 M
  • Títulos Públicos
    100,52%
    R$ 42.405.468,20
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 20.591,77
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.891,76
  • Mercado Futuro
    -0,61%
    R$ -255.316,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.578.948,58
    41,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.112.589,14
    14,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.548.860,23
    10,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.908.456,54
    9,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.821.472,36
    9,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.488.204,96
    8,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.657.011,47
    6,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 289.924,92
    0,69%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.591,77
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,98% 0,51% 9,99% 7,95% 14,12% 32,23% 31,94%
Volatilidade 6,44% 2,71% 5,65% 8,06% 7,07% 7,51% 7,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA PRÉ FI RF FIFE PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO