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ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 543,21 M

Preço da cota

R$ 6,870738

Rentabilidade ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

-
CNPJ
34.659.785/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 743,05 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 743.052.783,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 143.065.091,66
    19,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 126.151.326,09
    16,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.261.550,75
    12,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 93.577.620,70
    12,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 89.805.896,81
    12,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 76.651.297,78
    10,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 44.043.497,62
    5,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.539.401,13
    5,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.542.534,60
    4,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 414.566,53
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,63% -0,73% 4,04% 10,96% 5,13% 25,82% 22,86%
Volatilidade 6,03% 11,26% 5,59% 6,43% 6,53% 6,74% 10,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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