Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,33 BPreço da cota
R$ 1,480341
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
-
CNPJ34.081.211/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 2,51 B
-
46,43%R$ 1.163.284.784,10
-
24,20%R$ 606.289.358,04
-
18,43%R$ 461.770.109,83
-
5,59%R$ 140.050.173,79
-
4,93%R$ 123.489.198,35
-
0,27%R$ 6.819.373,49
-
0,16%R$ 3.889.985,43
-
0,00%R$ 57.549,21
-
0,00%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 524.112.137,9020,92%
-
Outros CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 38.898.073,511,55%
-
Debêntures CELG12R$ 36.139.941,441,44%
-
Debêntures COMR12R$ 33.826.847,071,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.573.676,371,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.458.132,761,18%
-
Debêntures GUAR15R$ 29.406.902,051,17%
-
Debêntures TBSP11R$ 28.898.162,701,15%
-
Debêntures RODB11R$ 28.745.322,431,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 28.073.806,771,12%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,32% | 0,90% | 6,81% | 14,82% | 28,17% | 39,61% | 48,03% |
Volatilidade | 0,33% | 0,23% | 0,32% | 0,38% | 0,75% | 0,66% | 0,73% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ATUAL
-