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ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,62 B

Preço da cota

R$ 1,211271

Rentabilidade ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CRED PRIV
CNPJ
34.081.211/0001-18
GESTOR
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

527092

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 2,08 B
  • Debêntures
    52,84%
    R$ 1.097.488.091,83
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,29%
    R$ 379.922.803,37
  • Títulos Públicos
    17,52%
    R$ 363.857.111,59
  • Fundos de Investimento
    7,46%
    R$ 155.058.890,09
  • Outros
    3,87%
    R$ 80.429.300,71
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 571.852,11
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.996,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 584,88
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -168.672,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 221.989.779,97
    10,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.999.991,18
    2,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 45.384.219,64
    2,18%
  • Outros CRI/RBCAPIT/120422/201034/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 30.130.499,51
    1,45%
  • Fundos de Investimento SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 29.323.892,36
    1,41%
  • Outros CRI/RB/151221/190427/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 25.207.098,64
    1,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.984.043,92
    1,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.036.785,59
    1,16%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 24.012.900,56
    1,16%
  • Debêntures TIET19
    R$ 23.497.555,06
    1,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,57% 0,18% 6,53% 11,59% 17,80% -% 21,13%
Volatilidade 0,21% 0,05% 0,19% 0,32% 0,36% 0,64% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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