Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,62 BPreço da cota
R$ 1,211271
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CRED PRIV
CNPJ34.081.211/0001-18
GESTORICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
527092Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 2,08 B
-
52,84%R$ 1.097.488.091,83
-
18,29%R$ 379.922.803,37
-
17,52%R$ 363.857.111,59
-
7,46%R$ 155.058.890,09
-
3,87%R$ 80.429.300,71
-
0,03%R$ 571.852,11
-
0,00%R$ 9.996,70
-
0,00%R$ 584,88
-
-0,01%R$ -168.672,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 221.989.779,9710,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.999.991,182,98%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 45.384.219,642,18%
-
Outros CRI/RBCAPIT/120422/201034/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 30.130.499,511,45%
-
Fundos de Investimento SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 29.323.892,361,41%
-
Outros CRI/RB/151221/190427/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 25.207.098,641,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.984.043,921,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.036.785,591,16%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 24.012.900,561,16%
-
Debêntures TIET19R$ 23.497.555,061,13%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,57% | 0,18% | 6,53% | 11,59% | 17,80% | -% | 21,13% |
Volatilidade | 0,21% | 0,05% | 0,19% | 0,32% | 0,36% | 0,64% | 0,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP
ATUAL
-