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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,51 B

Preço da cota

R$ 1,586916

Rentabilidade ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

-
CNPJ
34.081.211/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,43 B
  • Debêntures
    41,39%
    R$ 1.005.907.101,36
  • Títulos Públicos
    31,53%
    R$ 766.167.292,75
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,53%
    R$ 377.406.792,26
  • Fundos de Investimento
    5,89%
    R$ 143.189.300,93
  • Outros
    4,60%
    R$ 111.902.826,52
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 10.771.421,59
  • Ações
    0,43%
    R$ 10.414.485,95
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 4.132.077,68
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 357.003,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 512.393.889,86
    21,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.604.847,28
    4,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.213.205,51
    4,08%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 92.242.020,19
    3,80%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 34.172.586,93
    1,41%
  • Debêntures GUAR15
    R$ 28.590.632,86
    1,18%
  • Outros CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 27.566.793,98
    1,13%
  • Debêntures CGBP13
    R$ 23.659.791,08
    0,97%
  • Debêntures CELG12
    R$ 23.469.418,96
    0,97%
  • Debêntures JSMLA5
    R$ 23.209.805,02
    0,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,76% 0,65% 5,54% 12,43% 25,69% 42,35% 58,69%
Volatilidade 0,89% 0,00% 1,15% 0,84% 0,94% 0,78% 0,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CP PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO