Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,34 MPreço da cota
R$ 7,219911
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS LVT FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS LVT FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS LVT FIM IE CP
-
CNPJ04.942.067/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 15,34 M
-
90,12%R$ 13.826.385,72
-
4,30%R$ 660.236,50
-
3,98%R$ 611.250,00
-
0,97%R$ 149.396,73
-
0,52%R$ 79.573,01
-
0,10%R$ 16.040,13
-
0,00%R$ 100,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.321.447,9921,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.915.373,0019,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.599.339,1716,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.733.889,8311,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 678.781,284,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 657.465,024,29%
-
R$ 611.250,003,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 564.571,723,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.441,773,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 470.396,033,07%
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ESTATÍSTICAS do EOS LVT FIM IE CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,43% | -0,34% | -1,80% | -10,12% | -1,00% | 8,66% | 423,56% |
Volatilidade | 13,27% | 0,00% | 13,37% | 14,75% | 11,35% | 10,43% | 6,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
-