Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,78 MPreço da cota
R$ 6,697910
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS LVT FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS LVT FIM IE CP
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS LVT FIM IE CP
EOS LVT FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV
CNPJ04.942.067/0001-04
GESTOREOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
172537Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 13,35 M
-
Fundos de Investimento73,97%R$ 9.871.920,54
-
Títulos Públicos13,88%R$ 1.851.982,96
-
Ações11,68%R$ 1.559.032,00
-
Opções0,22%R$ 28.723,29
-
Valores a Pagar0,15%R$ 20.518,34
-
Valores a Receber0,07%R$ 9.088,11
-
Caixa0,03%R$ 4.076,25
-
Mercado Futuro0,00%R$ -0,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.551.793,9734,11%
-
Fundos de Investimento SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 2.188.945,5416,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.851.982,9613,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.583.901,3511,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 739.282,655,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 515.899,643,87%
-
R$ 477.300,003,58%
-
R$ 311.388,002,33%
-
R$ 302.850,002,27%
-
R$ 208.890,001,57%
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ESTATÍSTICAS do EOS LVT FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,92% | -2,68% | -3,37% | -8,72% | 13,16% | 6,36% | 385,71% |
| Volatilidade | 7,90% | 5,79% | 7,85% | 8,58% | 8,28% | 10,19% | 5,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
-