Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,59 MPreço da cota
R$ 7,972291
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS LVT FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS LVT FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS LVT FIM IE CP
-
CNPJ04.942.067/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 15,73 M
-
Fundos de Investimento79,98%R$ 12.580.568,00
-
Valores a Pagar6,43%R$ 1.011.445,60
-
Ações4,21%R$ 662.747,00
-
Valores a Receber3,63%R$ 570.255,76
-
Títulos Públicos3,11%R$ 489.485,93
-
BDR2,61%R$ 410.550,00
-
Opções0,03%R$ 4.647,28
-
Caixa0,00%R$ 100,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.449.193,8321,93%
-
Fundos de Investimento SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 2.698.977,3417,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.015.952,4912,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.634.899,8010,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.031.579,736,56%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.011.445,606,43%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 570.255,763,63%
-
Fundos de Investimento CAPSIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 569.934,153,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 489.485,933,11%
-
R$ 410.550,002,61%
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ESTATÍSTICAS do EOS LVT FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,31% | -0,06% | 9,17% | 15,22% | 13,76% | 11,90% | 478,12% |
| Volatilidade | 7,05% | 5,22% | 7,11% | 6,26% | 7,49% | 7,98% | 5,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS LVT FIM IE CP
ATUAL
-