Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,57 MPreço da cota
R$ 1,234736
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS INTUIT FIM IE CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS INTUIT FIM IE CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS INTUIT FIM IE CP LP
-
CNPJ35.645.082/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 24,34 M
-
Fundos de Investimento77,99%R$ 18.982.356,56
-
Títulos Públicos21,59%R$ 5.255.684,42
-
Valores a Receber0,36%R$ 87.126,44
-
Valores a Pagar0,06%R$ 14.096,33
-
Caixa0,00%R$ 99,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.255.684,4221,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.678.810,5019,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.151.809,9917,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.481.208,676,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.226.538,655,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.186.504,624,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.035.006,894,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 956.930,603,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 710.356,912,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 647.322,752,66%
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ESTATÍSTICAS do EOS INTUIT FIM IE CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,57% | 1,62% | 4,70% | 4,92% | 8,14% | 20,21% | 23,47% |
| Volatilidade | 3,64% | 4,46% | 2,05% | 4,00% | 5,70% | 5,54% | 5,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS INTUIT FIM IE CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS INTUIT FIM IE CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS INTUIT FIM IE CP LP
ATUAL
-