EOS INTUIT FIM IE CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,97 M

Preço da cota

R$ 1,015093

Rentabilidade EOS INTUIT FIM IE CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS INTUIT FIM IE CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EOS INTUIT FIM IE CP LP

Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EOS INTUIT FIM IE CP LP

EOS INTUIT FI MULTI IE CRED PRIV LP
CNPJ
35.645.082/0001-06
GESTOR
EOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

527386

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 22,06 M
  • Fundos de Investimento
    78,31%
    R$ 17.274.902,21
  • Títulos Públicos
    12,59%
    R$ 2.778.287,42
  • Ações
    8,61%
    R$ 1.899.929,00
  • Opções
    0,26%
    R$ 57.446,58
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 33.301,11
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 9.400,55
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 7.293,09
  • Caixa
    0,00%
    R$ 159,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EOS INTUIT FIM IE CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,46% -0,95% 0,55% -5,67% 2,68% -% 1,51%
Volatilidade 4,32% 3,64% 4,28% 5,48% 4,98% 5,99% 5,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS INTUIT FIM IE CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS INTUIT FIM IE CP LP

ATUAL -

COTISTAS EOS INTUIT FIM IE CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS INTUIT FIM IE CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO