Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,71 MPreço da cota
R$ 1,134806
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS INTUIT FIM IE CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS INTUIT FIM IE CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS INTUIT FIM IE CP LP
-
CNPJ35.645.082/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 22,81 M
-
81,33%R$ 18.547.860,66
-
18,54%R$ 4.227.378,52
-
0,12%R$ 26.262,21
-
0,02%R$ 4.647,28
-
0,00%R$ 178,75
-
0,00%R$ 100,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.311.492,2818,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.227.378,5218,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.942.819,6412,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.501.148,956,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.249.316,645,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.210.039,795,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.184.648,225,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.000.688,544,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 972.565,054,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 661.389,512,90%
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ESTATÍSTICAS do EOS INTUIT FIM IE CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,25% | -1,40% | 0,81% | 5,28% | 10,77% | 8,18% | 13,48% |
Volatilidade | 6,03% | 4,22% | 8,90% | 6,87% | 6,29% | 6,10% | 6,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS INTUIT FIM IE CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS INTUIT FIM IE CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS INTUIT FIM IE CP LP
ATUAL
-