Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,75 MPreço da cota
R$ 1,339199
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMBC FIM CP IE
Taxa de administração
0,52%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMBC FIM CP IE
EMBC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ27.389.682/0001-22
GESTORTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
461725Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 40,94 M
-
Fundos de Investimento72,50%R$ 29.681.289,87
-
Títulos Públicos20,14%R$ 8.246.952,87
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,36%R$ 2.194.059,92
-
Debêntures1,90%R$ 779.125,90
-
Valores a Pagar0,09%R$ 35.238,14
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.747.442,7116,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.522.763,358,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.153.435,017,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.352.137,455,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.080.207,205,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.802.422,264,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.763.305,314,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.736.850,304,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.708.361,144,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.547.711,023,78%
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ESTATÍSTICAS do EMBC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,83% | -0,05% | 9,12% | 11,65% | 19,76% | 23,42% | 33,92% |
| Volatilidade | 3,07% | 2,03% | 3,03% | 2,77% | 2,35% | 2,68% | 2,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMBC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMBC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMBC FIM CP IE
ATUAL
-