Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,75 MPreço da cota
R$ 1,557072
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMBC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMBC FIM CP IE
-
CNPJ27.389.682/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 39,23 M
-
Fundos de Investimento82,18%R$ 32.241.562,79
-
Debêntures10,25%R$ 4.020.423,53
-
Títulos Públicos3,95%R$ 1.550.881,12
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,57%R$ 1.398.791,34
-
Valores a Pagar0,04%R$ 16.309,83
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.182,78
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.151.484,9723,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.265.925,0210,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.269.734,585,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.157.642,315,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.731.806,884,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.662.435,494,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.624.431,484,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.515.133,323,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.495.554,783,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.427.576,283,64%
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ESTATÍSTICAS do EMBC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,56% | -0,53% | 5,23% | 9,55% | 18,16% | 31,54% | 55,71% |
| Volatilidade | 1,50% | 1,64% | 1,86% | 1,81% | 2,32% | 2,42% | 2,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMBC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMBC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMBC FIM CP IE
ATUAL
-