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TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 488,62 M

Preço da cota

R$ 238.149,0756

Rentabilidade TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

-
CNPJ
20.468.456/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 430,12 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 430.061.649,29
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 47.485,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.803,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI arrow_forward
    R$ 430.061.649,29
    99,99%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 47.485,31
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.803,22
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 100,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,93% 0,80% 5,60% 11,10% 24,80% 41,19% 138,15%
Volatilidade 0,13% 0,00% 0,12% 0,10% 0,09% 0,09% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

ATUAL -

COTISTAS TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO