Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,85 BPreço da cota
R$ 50,7786
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
-
CNPJ07.966.986/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 15,56 B
-
100,00%R$ 15.554.977.340,07
-
0,00%R$ 248.018,10
-
0,00%R$ 66.782,34
-
0,00%R$ 12.625,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 6.858.125.419,3744,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.500.868.188,309,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.181.282.381,957,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.119.701.788,587,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 973.153.273,816,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 829.259.967,645,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 756.225.112,074,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 633.993.368,844,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 428.363.556,672,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 412.517.530,092,65%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,56% | 0,00% | 5,35% | 12,31% | 27,50% | 36,96% | 407,79% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,06% | 0,18% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI
ATUAL
-