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SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,53 B

Preço da cota

R$ 53,3476

Rentabilidade SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

-
CNPJ
07.966.986/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 15,48 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 15.481.903.990,48
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 484.716,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 36.008,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.514,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.934.104.307,14
    12,49%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.277.848.204,71
    8,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.122.213.927,18
    7,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 871.491.968,26
    5,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 839.640.902,23
    5,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 796.158.033,51
    5,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 735.340.210,95
    4,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 728.082.849,18
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 703.047.662,41
    4,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 701.454.201,20
    4,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,80% 0,68% 4,52% 10,18% 24,94% 39,87% 433,48%
Volatilidade 0,04% 0,00% 0,04% 0,04% 0,08% 0,09% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou carteiras administradas administrados pelas instituições integrantes do grupo santander, bem como a investidores não residentes, integrantes do santander.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com preponderância em ativos de renda fixa com baixo risco de crédito e rendimento atrelado ao indicador de referência.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).