Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 415,68 MPreço da cota
R$ 216.067,2879
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
-
CNPJ20.468.456/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 409,41 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 409.360.331,25
-
Valores a Pagar0,01%R$ 36.501,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 8.879,43
-
Caixa0,00%R$ 100,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 409.360.331,2599,99%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 36.501,710,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.879,430,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 100,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,48% | 0,76% | 5,29% | 12,18% | 27,13% | 36,25% | 116,07% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI
ATUAL
-