Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 326,82 MPreço da cota
R$ 3,719083
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TI KAPITALO ZETA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TI KAPITALO ZETA FIC FIM
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TI KAPITALO ZETA FIC FIM
TI KAPITALO ZETA FC DE FI MULT
CNPJ18.298.411/0001-70
GESTORKAPITALO
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
347965Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 330,40 M
-
Fundos de Investimento98,87%R$ 326.663.758,67
-
Valores a Pagar1,13%R$ 3.735.369,72
-
Caixa0,00%R$ 500,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 299.410.459,7790,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.253.298,898,25%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.735.369,721,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 500,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 415,850,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 0,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TI KAPITALO ZETA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,39% | -0,20% | 9,37% | 18,68% | 33,92% | 33,13% | 271,91% |
| Volatilidade | 5,79% | 2,34% | 5,60% | 7,36% | 9,06% | 13,08% | 11,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TI KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TI KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TI KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-