Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 215,84 MPreço da cota
R$ 5,272767
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TI KAPITALO ZETA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TI KAPITALO ZETA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TI KAPITALO ZETA FIC FIM
-
CNPJ18.298.411/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 242,00 M
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 241.568.800,64
-
Valores a Pagar0,18%R$ 431.073,97
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.933,61
-
Caixa0,00%R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 193.664.083,1380,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.903.706,5819,79%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 431.073,970,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.933,610,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.010,930,00%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 500,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TI KAPITALO ZETA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,98% | 0,07% | 10,33% | 17,40% | 32,62% | 44,67% | 427,28% |
| Volatilidade | 7,74% | 4,94% | 7,79% | 8,88% | 9,29% | 8,19% | 10,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TI KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TI KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TI KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-