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TNB CI RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,26 B

Preço da cota

R$ 1,226118

Rentabilidade TNB CI RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNB CI RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNB CI RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNB CI RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.774.769/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 915,84 M
  • Títulos Públicos
    96,74%
    R$ 885.966.487,48
  • Fundos de Investimento
    3,27%
    R$ 29.950.120,50
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 51.364,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 18.861,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -145.180,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 334.970.444,75
    36,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 286.814.421,93
    31,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 205.988.944,54
    22,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 58.192.676,26
    6,35%
  • Fundos de Investimento
    TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REF DI arrow_forward
    R$ 29.796.463,35
    3,25%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 153.657,15
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 51.364,24
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.861,46
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DAP/Q28 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -145.180,30
    -0,02%
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ESTATÍSTICAS do TNB CI RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,06% 0,12% 2,22% 5,36% 9,78% 19,65% 22,61%
Volatilidade 5,20% 0,00% 4,34% 6,18% 5,33% 5,40% 5,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNB CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNB CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS TNB CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN TNB CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TNB CI RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO