Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,702138
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
-
CNPJ32.236.232/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 33,31 K
-
Títulos Públicos32,57%R$ 10.851,07
-
Valores a Pagar31,50%R$ 10.495,52
-
Fundos de Investimento30,98%R$ 10.320,19
-
Caixa3,21%R$ 1.067,81
-
Valores a Receber1,74%R$ 579,83
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.851,0732,57%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.495,5231,50%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.067,813,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,043,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,043,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,033,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,033,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,023,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,013,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032,013,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 68,66% | 81,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,21% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN DLM CONS ADV XP SEG PREV FI RF CP
ATUAL
-