Rentabilidade (6m)
arrow_upward 12,39 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,58 MPreço da cota
R$ 1,129181
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.908.780/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 17,22 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 17.219.625,58
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.052.561,0046,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 981.850,005,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.266,354,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.266,334,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.266,224,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.266,204,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.266,174,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.266,004,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.265,924,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.265,834,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,50% | 1,26% | 12,39% | -% | -% | -% | 8,86% |
| Volatilidade | 10,69% | 9,05% | 10,60% | 9,52% | 9,52% | 9,52% | 9,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
-