Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 198,10 MPreço da cota
R$ 1,986904
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
-
CNPJ32.785.900/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 203,57 M
-
Fundos de Investimento97,85%R$ 199.201.958,98
-
Valores a Receber1,09%R$ 2.219.250,28
-
Valores a Pagar1,06%R$ 2.150.766,30
-
Caixa0,00%R$ 504,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 195.128.300,8695,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.040.579,471,49%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.219.250,281,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.150.766,301,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.308,190,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.308,160,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.308,090,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.307,950,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.307,950,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.307,920,05%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,08% | 1,07% | -1,37% | 3,79% | 30,20% | 36,67% | 98,69% |
| Volatilidade | 7,89% | 1,30% | 8,19% | 8,79% | 8,29% | 7,09% | 9,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
ATUAL
-