Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,35 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 180,87 MPreço da cota
R$ 1,047399
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ57.420.290/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 171,14 M
-
Títulos Públicos48,93%R$ 83.735.954,92
-
Investimento Exterior29,03%R$ 49.679.038,85
-
Fundos de Investimento22,04%R$ 37.720.972,80
-
Caixa0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
-
Valores a Pagar0,00%R$ 0,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.018.540,7538,58%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 49.679.038,8529,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.717.414,1710,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,732,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,612,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,602,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,452,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,382,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,212,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.772.097,122,20%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,05% | 1,25% | -1,35% | -% | -% | -% | 5,23% |
| Volatilidade | 8,02% | 1,42% | 8,32% | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA 97 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-