Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 129,06 MPreço da cota
R$ 1,751667
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
-
CNPJ35.432.385/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 151,62 M
-
Fundos de Investimento97,49%R$ 147.809.219,97
-
Valores a Receber1,33%R$ 2.016.468,96
-
Valores a Pagar1,18%R$ 1.790.707,78
-
Caixa0,00%R$ 505,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 147.030.528,8696,98%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.016.468,961,33%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.790.707,781,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.869,640,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.869,570,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.869,470,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.869,360,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.869,200,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.869,050,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.868,870,05%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,66% | 1,02% | -1,98% | 2,33% | 26,40% | 30,48% | 75,17% |
| Volatilidade | 7,82% | 1,28% | 8,09% | 8,69% | 8,21% | 7,03% | 9,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
ATUAL
-