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COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,02 B

Preço da cota

R$ 178,1373

Rentabilidade COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

-
CNPJ
36.318.479/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 487,24 M
  • Fundos de Investimento
    83,10%
    R$ 404.886.310,19
  • Títulos Públicos
    16,90%
    R$ 82.354.813,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,12% 0,88% 7,12% 13,17% 31,06% 49,88% 78,14%
Volatilidade 0,41% 0,00% 0,41% 0,49% 0,40% 0,54% 0,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao COMPASS YIELD 30 FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI).

política de investimento

A Política de Investimento do FUNDO consiste em alocação, no mercado primário e secundário, em ativos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-