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CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,56 M

Preço da cota

R$ 16,7072

Rentabilidade CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

-
CNPJ
05.109.839/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 91,81 M
  • Fundos de Investimento
    99,62%
    R$ 91.458.819,93
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 194.623,53
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 151.565,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.004,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,90% -0,40% 7,80% 9,09% 21,34% 40,53% 819,44%
Volatilidade 2,55% 6,35% 2,53% 2,67% 2,67% 2,71% 2,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída 5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedencia

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

identificar oportunidades de investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de uma avaliação macroeconômica e de uma análise fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado, com o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em em buscar atingir seu objetivo de investimento pela identificação de oportunidades de investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de uma avaliação macroeconômica e de uma análise fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado, com o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-