Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 511,45 MPreço da cota
R$ 13,0869
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
-
CNPJ36.347.890/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 623,51 M
-
Fundos de Investimento89,41%R$ 557.481.428,92
-
Valores a Receber10,06%R$ 62.748.308,26
-
Valores a Pagar0,52%R$ 3.232.955,86
-
Caixa0,01%R$ 46.251,79
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 380.193.270,6460,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.704.729,7511,34%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 62.748.308,2610,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.340.667,685,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.140.811,651,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.524.317,541,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.128.451,981,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.912.895,071,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.381.897,551,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.030.436,700,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,97% | 0,16% | 3,74% | 8,61% | 18,66% | 21,74% | 30,87% |
| Volatilidade | 1,43% | 2,02% | 1,43% | 1,38% | 1,61% | 3,82% | 4,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-