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ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 374,07 M

Preço da cota

R$ 13,3386

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
35.492.709/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 380,38 M
  • Títulos Públicos
    83,44%
    R$ 317.384.002,48
  • Fundos de Investimento
    16,28%
    R$ 61.942.598,66
  • Caixa
    0,26%
    R$ 1.000.395,82
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 47.173,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.079,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 177.879.702,51
    46,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 104.358.266,14
    27,43%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM arrow_forward
    R$ 50.174.448,51
    13,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 28.658.706,64
    7,53%
  • Fundos de Investimento
    ITAU FLEXPREV RF REF DI FI arrow_forward
    R$ 11.768.150,15
    3,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.300.995,29
    1,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.186.331,90
    0,31%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.000.395,82
    0,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 47.173,48
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.079,33
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,24% 0,75% 5,51% 11,13% 19,79% 29,82% 33,39%
Volatilidade 1,79% 1,12% 1,79% 2,05% 2,44% 3,88% 5,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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