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ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,09 B

Preço da cota

R$ 52,7554

Rentabilidade ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

-
CNPJ
08.418.151/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 18,30 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 18.294.389.030,95
  • Caixa
    0,01%
    R$ 980.396,45
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 112.634,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.152.844.798,86
    28,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.964.614.109,36
    27,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.628.700.010,86
    19,83%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.427.520.113,85
    7,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.108.972.273,31
    6,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 980.930.943,28
    5,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 599.528.457,53
    3,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 202.566.052,46
    1,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 122.055.691,83
    0,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.365.976,20
    0,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,58% 0,27% 6,17% 11,83% 25,25% 42,16% 427,55%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,09% 0,11% 0,09% 0,08% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV RF REF DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO