Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,34 BPreço da cota
R$ 46,6755
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
-
CNPJ08.418.151/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 20,47 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 20.472.695.741,60
-
Caixa0,00%R$ 1.002.669,89
-
Valores a Receber0,00%R$ 195.379,10
-
Valores a Pagar0,00%R$ 133.917,49
-
Outros0,00%R$ -3.429,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.027.320.320,3924,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.682.751.542,4122,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.077.550.780,9019,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.925.599.298,439,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.565.335.089,157,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.105.659.076,215,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.080.507.261,225,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 638.580.324,403,12%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Compras a termo a receberR$ 287.674.711,411,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 207.078.706,991,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,59% | 0,04% | 5,32% | 12,19% | 27,33% | 37,03% | 366,75% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,18% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXPREV RF REF DI FI
ATUAL
-