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ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,50 M

Preço da cota

R$ 9,363605

Rentabilidade ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

-
CNPJ
40.526.650/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 55,76 M
  • Investimento Exterior
    77,04%
    R$ 42.959.017,40
  • Títulos Públicos
    22,29%
    R$ 12.428.841,82
  • Caixa
    0,51%
    R$ 282.100,29
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 72.250,59
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 19.626,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 18.254.373,08
    32,74%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.942.900,89
    26,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.957.732,91
    17,86%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.242.123,92
    5,81%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.013.692,02
    5,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.471.108,91
    4,43%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.989.606,10
    3,57%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 705.398,82
    1,27%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 286.337,85
    0,51%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 282.100,29
    0,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% -4,07% 13,84% 24,63% 40,02% 45,55% -6,36%
Volatilidade 11,59% 0,00% 10,45% 10,11% 13,46% 14,10% 18,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO