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JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 108,80 M

Preço da cota

R$ 14,0995

Rentabilidade JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

-
CNPJ
39.240.204/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 315,53 M
  • Fundos de Investimento
    99,52%
    R$ 314.010.560,32
  • Títulos Públicos
    0,31%
    R$ 962.996,39
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 526.967,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.982,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.886,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI arrow_forward
    R$ 314.010.560,32
    99,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 962.996,39
    0,31%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 526.967,25
    0,17%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 13.982,87
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.886,94
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,03% 0,22% 2,40% 6,11% 18,16% 26,32% 41,30%
Volatilidade 3,32% 0,98% 3,13% 2,74% 3,97% 3,64% 3,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

ATUAL -

COTISTAS JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO