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JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 300,56 M

Preço da cota

R$ 14,5693

Rentabilidade JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
39.150.932/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 364,79 M
  • Títulos Públicos
    87,12%
    R$ 317.815.120,16
  • Fundos de Investimento
    8,10%
    R$ 29.539.204,70
  • Ações
    4,57%
    R$ 16.667.334,17
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 541.584,77
  • BDR
    0,12%
    R$ 455.796,00
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 130.929,09
  • Opções
    0,03%
    R$ 115.150,54
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 14.853,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.366,58
  • Mercado Futuro
    -0,13%
    R$ -490.876,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 167.552.477,38
    45,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 98.328.633,42
    26,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.243.765,58
    8,29%
  • Fundos de Investimento
    JGP MULTI PV FIM IE arrow_forward
    R$ 29.539.204,70
    8,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.690.243,78
    5,95%
  • Ações
    AESB3 arrow_forward
    * AES BRASIL ON NM
    R$ 2.790.365,00
    0,76%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 1.764.480,60
    0,48%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 1.381.887,00
    0,38%
  • Ações
    RAIL3 arrow_forward
    * RUMO S.A. ON NM
    R$ 1.112.165,00
    0,30%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 1.039.575,00
    0,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,15% 0,72% 4,01% 13,06% 24,08% 40,63% 45,97%
Volatilidade 5,50% 1,60% 5,36% 4,79% 4,02% 3,56% 3,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

ATUAL -

COTISTAS JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

ATUAL -

DRAWDOWN JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP MULT PREV ITAÚ MASTER FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO